הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
הפניקס פנסיה מקיפה · מסלול עוקב מדדים · נתוני יולי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
23 מתוך 48
תשואה מתחילת השנה
3.76%
תשואה 12 חודשים
5.80%
תשואה שנתית · 3 שנים
6.55%
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.14%
דמי ניהול מהפקדות
1.53%
סך נכסים
127 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
1.00%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪129.2
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| יולי 2026 | 1.00% | ₪129.2 |
| יוני 2026 | 3.55% | ₪127.9 |
| מאי 2026 | 0.33% | ₪123.5 |
| אפריל 2026 | 1.34% | ₪123.1 |
| מרץ 2026 | -3.03% | ₪121.5 |
| פברואר 2026 | 1.08% | ₪125.3 |
| ינואר 2026 | -0.45% | ₪123.9 |
| דצמבר 2025 | -0.82% | ₪124.5 |
| נובמבר 2025 | 0.62% | ₪125.5 |
| אוקטובר 2025 | 0.06% | ₪124.8 |
| ספטמבר 2025 | 1.82% | ₪124.7 |
| אוגוסט 2025 | 0.29% | ₪122.5 |
| יולי 2025 | 1.39% | ₪122.1 |
| יוני 2025 | -0.19% | ₪120.4 |
| מאי 2025 | 1.28% | ₪120.7 |
| אפריל 2025 | -0.77% | ₪119.1 |
| מרץ 2025 | 0.49% | ₪120.1 |
| פברואר 2025 | 0.29% | ₪119.5 |
| ינואר 2025 | 0.50% | ₪119.1 |
| דצמבר 2024 | -0.88% | ₪118.5 |
| נובמבר 2024 | 0.74% | ₪119.6 |
| אוקטובר 2024 | -1.31% | ₪118.7 |
| ספטמבר 2024 | 2.92% | ₪120.3 |
| אוגוסט 2024 | -0.32% | ₪116.9 |
| יולי 2024 | 1.51% | ₪117.2 |
| יוני 2024 | 0.85% | ₪115.5 |
| מאי 2024 | 1.52% | ₪114.5 |
| אפריל 2024 | -1.08% | ₪112.8 |
| מרץ 2024 | 2.17% | ₪114.0 |
| פברואר 2024 | 2.26% | ₪111.6 |
| ינואר 2024 | 0.12% | ₪109.2 |
| דצמבר 2023 | 2.36% | ₪109.0 |
| נובמבר 2023 | 3.43% | ₪106.5 |
| אוקטובר 2023 | -2.22% | ₪103.0 |
| ספטמבר 2023 | -1.06% | ₪105.3 |
| אוגוסט 2023 | -0.33% | ₪106.4 |
| יולי 2023 | 2.24% | ₪106.8 |
| יוני 2023 | 2.14% | ₪104.5 |
| מאי 2023 | 0.67% | ₪102.3 |
| אפריל 2023 | 1.04% | ₪101.6 |
| מרץ 2023 | 1.08% | ₪100.5 |
| פברואר 2023 | -0.87% | ₪99.5 |
| ינואר 2023 | 0.34% | ₪100.3 |
ממה מורכבת הקרן
חשיפות בפועל כפי שדווחו לרשות שוק ההון, באחוזים מנכסי הקרן.
מול המתחרות במסלול עוקב מדדים
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | 11.41% | 4.94% | 0.13% | 2.4 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 | 11.01% | 4.47% | 0.18% | 2.2 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P | 10.97% | 4.66% | 0.15% | 3.1 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | 10.96% | 4.94% | 0.14% | 765 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 10.60% | 4.62% | 0.14% | 20.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (הקרן הזו) | — | 3.76% | 0.14% | 127 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות. ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים שניצור קשר בנוגע לפנייתכם, כמפורט במדיניות הפרטיות. בלי ספאם ובלי העברת פרטים לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), יולי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. מה שמוצג כאן הוא מידע, לא ייעוץ פנסיוני או המלצה. החלטה אישית שווה שיחה עם בעל רישיון.