מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מסלול עוקבי מדדים · נתוני יולי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
47 מתוך 52
תשואה מתחילת השנה
-3.75%
תשואה 12 חודשים
-5.99%
תשואה שנתית · 3 שנים
—
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.48%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
15 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
2.33%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2025 שווים היום ₪92.1
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| יולי 2026 | 2.33% | ₪92.1 |
| יוני 2026 | 5.83% | ₪90.0 |
| מאי 2026 | -4.22% | ₪85.0 |
| אפריל 2026 | -5.15% | ₪88.8 |
| מרץ 2026 | -0.70% | ₪93.6 |
| פברואר 2026 | 1.23% | ₪94.2 |
| ינואר 2026 | -2.68% | ₪93.1 |
| דצמבר 2025 | -1.37% | ₪95.7 |
| נובמבר 2025 | 0.35% | ₪97.0 |
| אוקטובר 2025 | -1.17% | ₪96.6 |
| ספטמבר 2025 | 0.39% | ₪97.8 |
| אוגוסט 2025 | -0.53% | ₪97.4 |
| יולי 2025 | 0.24% | ₪97.9 |
| יוני 2025 | -1.84% | ₪97.7 |
| מאי 2025 | -3.05% | ₪99.5 |
| אפריל 2025 | -0.75% | ₪102.7 |
| מרץ 2025 | 4.50% | ₪103.4 |
| פברואר 2025 | 0.16% | ₪99.0 |
| ינואר 2025 | -1.18% | ₪98.8 |
ממה מורכבת הקרן
חשיפות בפועל כפי שדווחו לרשות שוק ההון, באחוזים מנכסי הקרן.
מול המתחרות במסלול עוקבי מדדים
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 11.13% | 4.71% | 0.57% | 10 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 11.02% | 4.69% | 0.50% | 7.6 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 11.00% | 4.94% | 0.54% | 3.5 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 10.78% | 4.64% | 0.48% | 4.5 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | 9.96% | 4.26% | 0.70% | 2.1 מיליארד ₪ |
| מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח (הקרן הזו) | — | -3.75% | 0.48% | 15 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות. ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים שניצור קשר בנוגע לפנייתכם, כמפורט במדיניות הפרטיות. בלי ספאם ובלי העברת פרטים לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), יולי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. מה שמוצג כאן הוא מידע, לא ייעוץ פנסיוני או המלצה. החלטה אישית שווה שיחה עם בעל רישיון.