הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול אג"ח · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
3 מתוך 31
תשואה מתחילת השנה
2.03%
תשואה 12 חודשים
6.17%
תשואה שנתית · 3 שנים
6.63%
תשואה שנתית · 5 שנים
5.02%
דמי ניהול מהצבירה
0.14%
דמי ניהול מהפקדות
1.53%
סך נכסים
216 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
1.07%
מדד שארפ
1.08
סטיית תקן
2.01%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪125.0
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.07% | ₪125.0 |
| אפריל 2026 | 0.78% | ₪123.7 |
| מרץ 2026 | -0.38% | ₪122.7 |
| פברואר 2026 | 0.16% | ₪123.2 |
| ינואר 2026 | 0.39% | ₪123.0 |
| דצמבר 2025 | 0.10% | ₪122.5 |
| נובמבר 2025 | 0.53% | ₪122.4 |
| אוקטובר 2025 | 0.36% | ₪121.7 |
| ספטמבר 2025 | 0.81% | ₪121.3 |
| אוגוסט 2025 | 0.70% | ₪120.3 |
| יולי 2025 | 0.59% | ₪119.5 |
| יוני 2025 | 0.90% | ₪118.8 |
| מאי 2025 | 0.58% | ₪117.7 |
| אפריל 2025 | 0.65% | ₪117.0 |
| מרץ 2025 | 0.02% | ₪116.3 |
| פברואר 2025 | 0.80% | ₪116.3 |
| ינואר 2025 | 0.37% | ₪115.3 |
| דצמבר 2024 | 0.44% | ₪114.9 |
| נובמבר 2024 | 1.00% | ₪114.4 |
| אוקטובר 2024 | 0.28% | ₪113.3 |
| ספטמבר 2024 | 0.98% | ₪113.0 |
| אוגוסט 2024 | 0.99% | ₪111.9 |
| יולי 2024 | 0.73% | ₪110.8 |
| יוני 2024 | 0.25% | ₪110.0 |
| מאי 2024 | 0.52% | ₪109.7 |
| אפריל 2024 | 0.15% | ₪109.1 |
| מרץ 2024 | 0.95% | ₪109.0 |
| פברואר 2024 | 0.40% | ₪107.9 |
| ינואר 2024 | 0.42% | ₪107.5 |
| דצמבר 2023 | 1.11% | ₪107.1 |
| נובמבר 2023 | 2.09% | ₪105.9 |
| אוקטובר 2023 | -1.11% | ₪103.7 |
| ספטמבר 2023 | -0.07% | ₪104.9 |
| אוגוסט 2023 | 0.61% | ₪104.9 |
| יולי 2023 | 0.59% | ₪104.3 |
| יוני 2023 | 0.60% | ₪103.7 |
| מאי 2023 | 1.24% | ₪103.1 |
| אפריל 2023 | 0.80% | ₪101.8 |
| מרץ 2023 | 0.65% | ₪101.0 |
| פברואר 2023 | -0.82% | ₪100.4 |
| ינואר 2023 | 1.19% | ₪101.2 |
מול המתחרות במסלול אג"ח
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | 6.41% | 2.76% | 0.15% | 386 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 5.28% | 2.26% | 0.11% | 251 מיליון ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח (הקרן הזו) | 5.02% | 2.03% | 0.14% | 216 מיליון ₪ |
| מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח | 4.99% | 2.28% | 0.26% | 49 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 4.98% | 2.81% | 0.14% | 363 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.