הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
הפניקס חברה לביטוח בע"מ · מסלול כללי · נתוני יולי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
6 מתוך 16
תשואה מתחילת השנה
5.16%
תשואה 12 חודשים
11.70%
תשואה שנתית · 3 שנים
12.12%
תשואה שנתית · 5 שנים
7.58%
דמי ניהול מהצבירה
0.93%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
294 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
0.86%
מדד שארפ
1.01
סטיית תקן
5.99%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪153.6
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| יולי 2026 | 0.86% | ₪153.6 |
| יוני 2026 | -0.59% | ₪152.3 |
| מאי 2026 | 1.21% | ₪153.2 |
| אפריל 2026 | 3.44% | ₪151.4 |
| מרץ 2026 | -2.23% | ₪146.4 |
| פברואר 2026 | 0.11% | ₪149.7 |
| ינואר 2026 | 2.35% | ₪149.5 |
| דצמבר 2025 | 0.70% | ₪146.1 |
| נובמבר 2025 | 1.07% | ₪145.1 |
| אוקטובר 2025 | 1.28% | ₪143.5 |
| ספטמבר 2025 | 2.11% | ₪141.7 |
| אוגוסט 2025 | 0.92% | ₪138.8 |
| יולי 2025 | 0.74% | ₪137.5 |
| יוני 2025 | 3.72% | ₪136.5 |
| מאי 2025 | 2.55% | ₪131.6 |
| אפריל 2025 | 1.18% | ₪128.4 |
| מרץ 2025 | -2.28% | ₪126.9 |
| פברואר 2025 | 0.54% | ₪129.8 |
| ינואר 2025 | 1.37% | ₪129.1 |
| דצמבר 2024 | 0.88% | ₪127.4 |
| נובמבר 2024 | 2.56% | ₪126.3 |
| אוקטובר 2024 | 0.69% | ₪123.1 |
| ספטמבר 2024 | 1.38% | ₪122.3 |
| אוגוסט 2024 | 1.35% | ₪120.6 |
| יולי 2024 | 0.94% | ₪119.0 |
| יוני 2024 | 0.76% | ₪117.9 |
| מאי 2024 | 1.41% | ₪117.0 |
| אפריל 2024 | -0.94% | ₪115.4 |
| מרץ 2024 | 1.78% | ₪116.5 |
| פברואר 2024 | 2.38% | ₪114.4 |
| ינואר 2024 | 0.21% | ₪111.8 |
| דצמבר 2023 | 2.40% | ₪111.5 |
| נובמבר 2023 | 3.85% | ₪108.9 |
| אוקטובר 2023 | -2.51% | ₪104.9 |
| ספטמבר 2023 | -1.31% | ₪107.6 |
| אוגוסט 2023 | 0.02% | ₪109.0 |
| יולי 2023 | 2.59% | ₪109.0 |
| יוני 2023 | 1.85% | ₪106.2 |
| מאי 2023 | 0.96% | ₪104.3 |
| אפריל 2023 | 0.83% | ₪103.3 |
| מרץ 2023 | 1.09% | ₪102.5 |
| פברואר 2023 | -1.58% | ₪101.4 |
| ינואר 2023 | 2.99% | ₪103.0 |
ממה מורכבת הקרן
חשיפות בפועל כפי שדווחו לרשות שוק ההון, באחוזים מנכסי הקרן.
מול המתחרות במסלול כללי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| איילון- כללי | 8.92% | 7.09% | 0.84% | 4.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 8.27% | 5.39% | 0.86% | 36.9 מיליארד ₪ |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 8.07% | 5.32% | 0.84% | 6.1 מיליארד ₪ |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 8.01% | 7.14% | 0.89% | 14 מיליארד ₪ |
| מגדל - כללי | 7.84% | 6.33% | 1.11% | 37.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי (הקרן הזו) | 7.58% | 5.16% | 0.93% | 294 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות. ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים שניצור קשר בנוגע לפנייתכם, כמפורט במדיניות הפרטיות. בלי ספאם ובלי העברת פרטים לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), יולי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. מה שמוצג כאן הוא מידע, לא ייעוץ פנסיוני או המלצה. החלטה אישית שווה שיחה עם בעל רישיון.