מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מסלול מתמחים בניהול אקטיבי · נתוני יולי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
78 מתוך 81
תשואה מתחילת השנה
3.87%
תשואה 12 חודשים
8.76%
תשואה שנתית · 3 שנים
—
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.46%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
232 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
-0.20%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו באוגוסט 2024 שווים היום ₪120.6
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| יולי 2026 | -0.20% | ₪120.6 |
| יוני 2026 | -0.08% | ₪120.8 |
| מאי 2026 | 1.56% | ₪120.9 |
| אפריל 2026 | 2.36% | ₪119.1 |
| מרץ 2026 | -1.49% | ₪116.3 |
| פברואר 2026 | 0.36% | ₪118.1 |
| ינואר 2026 | 1.35% | ₪117.6 |
| דצמבר 2025 | 0.59% | ₪116.1 |
| נובמבר 2025 | 0.69% | ₪115.4 |
| אוקטובר 2025 | 1.15% | ₪114.6 |
| ספטמבר 2025 | 1.32% | ₪113.3 |
| אוגוסט 2025 | 0.87% | ₪111.8 |
| יולי 2025 | 0.53% | ₪110.9 |
| יוני 2025 | 2.53% | ₪110.3 |
| מאי 2025 | 1.12% | ₪107.6 |
| אפריל 2025 | 0.95% | ₪106.4 |
| מרץ 2025 | -0.69% | ₪105.4 |
| פברואר 2025 | 0.29% | ₪106.1 |
| ינואר 2025 | 0.82% | ₪105.8 |
| דצמבר 2024 | 0.80% | ₪104.9 |
| נובמבר 2024 | 1.43% | ₪104.1 |
| אוקטובר 2024 | 0.19% | ₪102.6 |
| ספטמבר 2024 | 1.18% | ₪102.4 |
| אוגוסט 2024 | 1.24% | ₪101.2 |
ממה מורכבת הקרן
חשיפות בפועל כפי שדווחו לרשות שוק ההון, באחוזים מנכסי הקרן.
מול המתחרות במסלול מתמחים בניהול אקטיבי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות | 14.43% | 7.57% | 0.41% | 17 מיליון ₪ |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 14.12% | 7.92% | 0.59% | 1.2 מיליארד ₪ |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 13.46% | 8.32% | 0.45% | 77 מיליון ₪ |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 13.35% | 6.28% | 0.30% | 130 מיליון ₪ |
| עובדי מדינה - מסלול מניות | 12.75% | 7.74% | 0.38% | 161 מיליון ₪ |
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (הקרן הזו) | — | 3.87% | 0.46% | 232 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות. ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים שניצור קשר בנוגע לפנייתכם, כמפורט במדיניות הפרטיות. בלי ספאם ובלי העברת פרטים לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), יולי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. מה שמוצג כאן הוא מידע, לא ייעוץ פנסיוני או המלצה. החלטה אישית שווה שיחה עם בעל רישיון.