כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
כלל פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מתמחים בניהול אקטיבי · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
28 מתוך 80
תשואה מתחילת השנה
4.01%
תשואה 12 חודשים
12.07%
תשואה שנתית · 3 שנים
8.73%
תשואה שנתית · 5 שנים
4.56%
דמי ניהול מהצבירה
0.51%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
488 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
1.51%
מדד שארפ
0.73
סטיית תקן
4.01%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪131.5
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.51% | ₪131.5 |
| אפריל 2026 | 1.91% | ₪129.6 |
| מרץ 2026 | -1.04% | ₪127.1 |
| פברואר 2026 | 0.38% | ₪128.5 |
| ינואר 2026 | 1.21% | ₪128.0 |
| דצמבר 2025 | 0.63% | ₪126.4 |
| נובמבר 2025 | 0.84% | ₪125.7 |
| אוקטובר 2025 | 1.00% | ₪124.6 |
| ספטמבר 2025 | 1.34% | ₪123.4 |
| אוגוסט 2025 | 0.82% | ₪121.7 |
| יולי 2025 | 0.45% | ₪120.8 |
| יוני 2025 | 2.44% | ₪120.2 |
| מאי 2025 | 0.82% | ₪117.3 |
| אפריל 2025 | 0.56% | ₪116.4 |
| מרץ 2025 | -0.56% | ₪115.7 |
| פברואר 2025 | 0.49% | ₪116.4 |
| ינואר 2025 | 0.71% | ₪115.8 |
| דצמבר 2024 | 0.71% | ₪115.0 |
| נובמבר 2024 | 1.29% | ₪114.2 |
| אוקטובר 2024 | 0.35% | ₪112.7 |
| ספטמבר 2024 | 1.09% | ₪112.4 |
| אוגוסט 2024 | 1.15% | ₪111.1 |
| יולי 2024 | 1.54% | ₪109.9 |
| יוני 2024 | 0.31% | ₪108.2 |
| מאי 2024 | 0.28% | ₪107.9 |
| אפריל 2024 | -0.74% | ₪107.6 |
| מרץ 2024 | 1.28% | ₪108.4 |
| פברואר 2024 | 0.86% | ₪107.0 |
| ינואר 2024 | 0.03% | ₪106.1 |
| דצמבר 2023 | 2.08% | ₪106.1 |
| נובמבר 2023 | 3.28% | ₪103.9 |
| אוקטובר 2023 | -2.34% | ₪100.6 |
| ספטמבר 2023 | -1.14% | ₪103.0 |
| אוגוסט 2023 | 0.13% | ₪104.2 |
| יולי 2023 | 1.07% | ₪104.1 |
| יוני 2023 | 0.64% | ₪103.0 |
| מאי 2023 | 0.96% | ₪102.3 |
| אפריל 2023 | 1.01% | ₪101.3 |
| מרץ 2023 | 0.69% | ₪100.3 |
| פברואר 2023 | -1.95% | ₪99.6 |
| ינואר 2023 | 1.62% | ₪101.6 |
מול המתחרות במסלול מתמחים בניהול אקטיבי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות | 16.58% | 17.59% | 0.41% | 18 מיליון ₪ |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 15.77% | 12.93% | 0.59% | 1.1 מיליארד ₪ |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 14.71% | 11.79% | 0.45% | 78 מיליון ₪ |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 14.62% | 11.07% | 0.30% | 128 מיליון ₪ |
| עובדי מדינה - מסלול מניות | 14.00% | 11.54% | 0.38% | 156 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) (הקרן הזו) | 4.56% | 4.01% | 0.51% | 488 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.