הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מתמחים בניהול אקטיבי · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
37 מתוך 80
תשואה מתחילת השנה
1.65%
תשואה 12 חודשים
7.85%
תשואה שנתית · 3 שנים
7.25%
תשואה שנתית · 5 שנים
4.05%
דמי ניהול מהצבירה
0.63%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
2.8 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
0.89%
מדד שארפ
0.58
סטיית תקן
3.18%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪126.2
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 0.89% | ₪126.2 |
| אפריל 2026 | 0.93% | ₪125.1 |
| מרץ 2026 | -0.81% | ₪123.9 |
| פברואר 2026 | 0.44% | ₪125.0 |
| ינואר 2026 | 0.20% | ₪124.4 |
| דצמבר 2025 | 0.80% | ₪124.2 |
| נובמבר 2025 | 0.51% | ₪123.2 |
| אוקטובר 2025 | 0.76% | ₪122.5 |
| ספטמבר 2025 | 0.92% | ₪121.6 |
| אוגוסט 2025 | 0.86% | ₪120.5 |
| יולי 2025 | 0.59% | ₪119.5 |
| יוני 2025 | 1.51% | ₪118.8 |
| מאי 2025 | 0.31% | ₪117.0 |
| אפריל 2025 | 0.65% | ₪116.7 |
| מרץ 2025 | 0.22% | ₪115.9 |
| פברואר 2025 | 0.37% | ₪115.7 |
| ינואר 2025 | 0.48% | ₪115.2 |
| דצמבר 2024 | 0.94% | ₪114.7 |
| נובמבר 2024 | 1.27% | ₪113.6 |
| אוקטובר 2024 | 0.47% | ₪112.2 |
| ספטמבר 2024 | 0.96% | ₪111.7 |
| אוגוסט 2024 | 0.94% | ₪110.6 |
| יולי 2024 | 0.98% | ₪109.6 |
| יוני 2024 | 0.36% | ₪108.5 |
| מאי 2024 | 0.43% | ₪108.1 |
| אפריל 2024 | -0.51% | ₪107.6 |
| מרץ 2024 | 1.31% | ₪108.2 |
| פברואר 2024 | 0.77% | ₪106.8 |
| ינואר 2024 | 0.30% | ₪106.0 |
| דצמבר 2023 | 1.58% | ₪105.7 |
| נובמבר 2023 | 2.12% | ₪104.0 |
| אוקטובר 2023 | -1.88% | ₪101.9 |
| ספטמבר 2023 | -0.85% | ₪103.8 |
| אוגוסט 2023 | 0.41% | ₪104.7 |
| יולי 2023 | 1.13% | ₪104.3 |
| יוני 2023 | 0.78% | ₪103.1 |
| מאי 2023 | 1.09% | ₪102.3 |
| אפריל 2023 | 1.06% | ₪101.2 |
| מרץ 2023 | 0.05% | ₪100.2 |
| פברואר 2023 | -1.29% | ₪100.1 |
| ינואר 2023 | 1.41% | ₪101.4 |
מול המתחרות במסלול מתמחים בניהול אקטיבי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות | 16.58% | 17.59% | 0.41% | 18 מיליון ₪ |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 15.77% | 12.93% | 0.59% | 1.1 מיליארד ₪ |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 14.71% | 11.79% | 0.45% | 78 מיליון ₪ |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 14.62% | 11.07% | 0.30% | 128 מיליון ₪ |
| עובדי מדינה - מסלול מניות | 14.00% | 11.54% | 0.38% | 156 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (הקרן הזו) | 4.05% | 1.65% | 0.63% | 2.8 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.