הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מתמחים בניהול אקטיבי · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
36 מתוך 100
תשואה מתחילת השנה
3.17%
תשואה 12 חודשים
10.47%
תשואה שנתית · 3 שנים
8.55%
תשואה שנתית · 5 שנים
4.60%
דמי ניהול מהצבירה
0.62%
דמי ניהול מהפקדות
0.00%
סך נכסים
277 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
1.24%
מדד שארפ
0.73
סטיית תקן
3.76%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪131.1
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.24% | ₪131.1 |
| אפריל 2026 | 1.85% | ₪129.5 |
| מרץ 2026 | -1.34% | ₪127.1 |
| פברואר 2026 | 0.39% | ₪128.9 |
| ינואר 2026 | 1.02% | ₪128.4 |
| דצמבר 2025 | 0.49% | ₪127.1 |
| נובמבר 2025 | 0.65% | ₪126.5 |
| אוקטובר 2025 | 0.96% | ₪125.6 |
| ספטמבר 2025 | 1.22% | ₪124.4 |
| אוגוסט 2025 | 0.76% | ₪122.9 |
| יולי 2025 | 0.69% | ₪122.0 |
| יוני 2025 | 2.11% | ₪121.2 |
| מאי 2025 | 0.82% | ₪118.7 |
| אפריל 2025 | 0.87% | ₪117.7 |
| מרץ 2025 | -0.42% | ₪116.7 |
| פברואר 2025 | 0.44% | ₪117.2 |
| ינואר 2025 | 0.72% | ₪116.7 |
| דצמבר 2024 | 0.82% | ₪115.8 |
| נובמבר 2024 | 1.37% | ₪114.9 |
| אוקטובר 2024 | 0.49% | ₪113.3 |
| ספטמבר 2024 | 0.98% | ₪112.8 |
| אוגוסט 2024 | 0.96% | ₪111.7 |
| יולי 2024 | 1.01% | ₪110.6 |
| יוני 2024 | 0.25% | ₪109.5 |
| מאי 2024 | 0.38% | ₪109.3 |
| אפריל 2024 | -0.51% | ₪108.8 |
| מרץ 2024 | 1.32% | ₪109.4 |
| פברואר 2024 | 0.88% | ₪108.0 |
| ינואר 2024 | 0.34% | ₪107.0 |
| דצמבר 2023 | 1.81% | ₪106.7 |
| נובמבר 2023 | 2.88% | ₪104.8 |
| אוקטובר 2023 | -2.22% | ₪101.8 |
| ספטמבר 2023 | -0.90% | ₪104.2 |
| אוגוסט 2023 | 0.29% | ₪105.1 |
| יולי 2023 | 1.33% | ₪104.8 |
| יוני 2023 | 0.91% | ₪103.4 |
| מאי 2023 | 1.09% | ₪102.5 |
| אפריל 2023 | 1.06% | ₪101.4 |
| מרץ 2023 | 0.31% | ₪100.3 |
| פברואר 2023 | -1.65% | ₪100.0 |
| ינואר 2023 | 1.69% | ₪101.7 |
מול המתחרות במסלול מתמחים בניהול אקטיבי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מניות | 16.20% | 12.19% | 0.56% | 866 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה מניות | 15.13% | 10.61% | 0.55% | 6 מיליארד ₪ |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 14.86% | 11.72% | 0.60% | 407 מיליון ₪ |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 13.75% | 10.47% | 0.61% | 6.6 מיליארד ₪ |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות | 13.63% | 12.39% | 0.61% | 6.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (הקרן הזו) | 4.60% | 3.17% | 0.62% | 277 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.