הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מתמחים בניהול אקטיבי · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
64 מתוך 100
תשואה מתחילת השנה
1.46%
תשואה 12 חודשים
5.53%
תשואה שנתית · 3 שנים
5.40%
תשואה שנתית · 5 שנים
2.92%
דמי ניהול מהצבירה
0.64%
דמי ניהול מהפקדות
0.00%
סך נכסים
142 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
0.95%
מדד שארפ
0.10
סטיית תקן
2.91%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪119.7
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 0.95% | ₪119.7 |
| אפריל 2026 | 0.63% | ₪118.6 |
| מרץ 2026 | -0.62% | ₪117.9 |
| פברואר 2026 | 0.28% | ₪118.6 |
| ינואר 2026 | 0.22% | ₪118.3 |
| דצמבר 2025 | 0.13% | ₪118.0 |
| נובמבר 2025 | 0.34% | ₪117.9 |
| אוקטובר 2025 | 0.58% | ₪117.5 |
| ספטמבר 2025 | 0.66% | ₪116.8 |
| אוגוסט 2025 | 0.66% | ₪116.0 |
| יולי 2025 | 0.38% | ₪115.3 |
| יוני 2025 | 1.20% | ₪114.8 |
| מאי 2025 | -0.15% | ₪113.5 |
| אפריל 2025 | 0.75% | ₪113.6 |
| מרץ 2025 | 0.14% | ₪112.8 |
| פברואר 2025 | 0.68% | ₪112.6 |
| ינואר 2025 | 0.42% | ₪111.9 |
| דצמבר 2024 | 0.60% | ₪111.4 |
| נובמבר 2024 | 0.91% | ₪110.7 |
| אוקטובר 2024 | 0.38% | ₪109.7 |
| ספטמבר 2024 | 0.71% | ₪109.3 |
| אוגוסט 2024 | 0.88% | ₪108.6 |
| יולי 2024 | 1.01% | ₪107.6 |
| יוני 2024 | 0.21% | ₪106.5 |
| מאי 2024 | 0.07% | ₪106.3 |
| אפריל 2024 | -0.29% | ₪106.2 |
| מרץ 2024 | 0.87% | ₪106.5 |
| פברואר 2024 | 0.31% | ₪105.6 |
| ינואר 2024 | 0.28% | ₪105.3 |
| דצמבר 2023 | 1.37% | ₪105.0 |
| נובמבר 2023 | 2.73% | ₪103.6 |
| אוקטובר 2023 | -2.03% | ₪100.8 |
| ספטמבר 2023 | -1.01% | ₪102.9 |
| אוגוסט 2023 | 0.58% | ₪104.0 |
| יולי 2023 | 0.56% | ₪103.4 |
| יוני 2023 | 0.52% | ₪102.8 |
| מאי 2023 | 1.24% | ₪102.3 |
| אפריל 2023 | 0.71% | ₪101.0 |
| מרץ 2023 | 0.58% | ₪100.3 |
| פברואר 2023 | -1.58% | ₪99.7 |
| ינואר 2023 | 1.32% | ₪101.3 |
מול המתחרות במסלול מתמחים בניהול אקטיבי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מניות | 16.20% | 12.19% | 0.56% | 866 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה מניות | 15.13% | 10.61% | 0.55% | 6 מיליארד ₪ |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 14.86% | 11.72% | 0.60% | 407 מיליון ₪ |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 13.75% | 10.47% | 0.61% | 6.6 מיליארד ₪ |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות | 13.63% | 12.39% | 0.61% | 6.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח (הקרן הזו) | 2.92% | 1.46% | 0.64% | 142 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.